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中国铁建:拟发行30亿元超短期融资券用于补充公司营运资金
2021-09-05 00:07
本文摘要:上清所22日消息,中国铁建股份有限公司初定23日发售2019年度第一期超强短期融资券,发售金额30亿元,发售期限为180天,利率根据簿记建档结果确认。据报,本期债券的起息日为5月24日,上市流通日为5月27日,本息兑付日为11月20日。本期债券由建设银行兼任联合主承销商及簿记管理人,招商银行兼任联席主承销商。 债券筹措资金白鱼全部用作补足中国铁建日常经营活动中经常出现的各项营运资金市场需求。

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上清所22日消息,中国铁建股份有限公司初定23日发售2019年度第一期超强短期融资券,发售金额30亿元,发售期限为180天,利率根据簿记建档结果确认。据报,本期债券的起息日为5月24日,上市流通日为5月27日,本息兑付日为11月20日。本期债券由建设银行兼任联合主承销商及簿记管理人,招商银行兼任联席主承销商。

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债券筹措资金白鱼全部用作补足中国铁建日常经营活动中经常出现的各项营运资金市场需求。截至本筹措说明书签订之日,发行人及辖下子公司待偿还债务债券278亿元(包括可续期公司债150亿元),超强短期融资券80亿元,中期票据122亿元,非公开发表定向债务融资工具10亿元,8亿美元债券,5亿美元可转债,34.5亿元人民币计价美元可转债,资产反对票据9.6亿元。


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